Perşembe günü öğleden sonraki işlemlerde altın ve gümüş fiyatları keskin düşüş gösterdi. Dirençli ABD ekonomik verileri, güçlenen ABD tahvil getiri oranı ve güçlü seyrine devam eden ABD dolar endeksi ortamında Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan yeni çatışmalar yumuşak gerçekleşen enflasyon raporunun önünüzdeki aylarda yeniden kötüleşebileceğine dair belirtiler olarak görülebilir. 

 

Cuma sabah işlemlerinde 4000 $ seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın bunu başaramadı. Öğle saatlerinde spot ons altın fiyatı 3990 $ seviyelerinde işlem görüyor. Spot ons gümüş ise 55,4 $ seviyesinde baskı altında işlem görüyor. 

 

Gümüş bu aralıkta altından çok daha kötü performans gösteriyor. Altın/gümüş oranı 72 seviyesi üzerinde gerçekleşiyor. 

 

Kuzey Amerika hisse senetleri, çip üreticileri ve yapay zeka ile bağlantılı ivme kazanan hisselerdeki zayıflığın, savunma sektörlerindeki kazançları dengelemesiyle düşüşle kapandı.

 

S&P 500 endeksi dün %0,5 oranında düşüş gösterdi. Nasdaq Kompozit ise %1,5 civarında kayıp yaşadı. Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi ise %0,2 seviyesinde kayıp gördü. Russell 2000 endeksi ise %0,1 seviyesinde düşüş yaşadı. 

 

Avrupa’da ise hisse senedi performansları karışık seyretti. Avrupa’da Stoxx 600 endeksi %0,16 oranında artış gösterdi. Londra’da FTSE 100 endeksi %0,54 oranında kazanç elde etti. Fransa’da CAC 40 endeksi %0,05 kayıp yaşadı. Almanya’da ise DAX endeksi %0,34 civarında düşüş yaşadı. 

 

En son ekonomik verilerin ardından piyasa pozisyonlanması, TÜFE ve ÜFE verilerine verilen ani güvercin tepkiden uzaklaştı.

 

Perşembe günü ABD’de açıklana perakende satış rakamları ve işsizlik beklenti rakamları ekonominin direncini koruduğunu ortaya çıkardı. Haziran ayında ABD’de perakende satışlar %0,2 oranında artış gösterirken işsizlik beklentileri 8 bin düşüşle 208 bin seviyesine geriledi. 

 

28-29 Temmuz tarihlerinde bu ayın Fed para politika toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda da Fed’in para politika faizini sabit tutacağını tahmin ediyoruz. Muhtemelen Fed Eylül ayında faiz artırımına gidebilir. 

Spot ons altın fiyatı 4000 $ seviyesini koruyamazken 10 yıllık ABD Hazine tahvil getiri oranı dün %4,57 seviyelerine yükseldi. 

 

ABD, İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıp İran limanlarına yeniden deniz ablukası uyguluyor. İran buna ABD müttefiki hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık veriyor. İran Hürmüz Boğazı’nı kırmızı çizgileri olarak tarif etti. 

Hürmüz su yolu üzerindeki ulaşım aksadı. Bazı gemiler ABD kontrolündeki rotaları kullanırken, kimileri takip sistemlerini kapattı, kimileri ise oldukları yerde beklemeyi tercih etti.

 

 

Altın için jeopolitik talep enflasyon oranı kanalının önüne geçti. Daha geniş piyasalarda ise günün işlem hareketleri petrolün hala yüksek seviyelerde kalması, getirilerin artması, doların güçlenmesi, hisse senetlerinin düşmesi ve değerli metallerin baskı altında kalması şeklinde oldu.

 

Yatırımcılar; perakende satış ve işsizlik maaşı başvurusu verilerinin ardından Fed faiz beklentilerindeki seyrin devamını, gelecek haftaki Fed iletişimini ve Hürmüz nakliye rotalarında yaşanabilecek olası yeni aksamaları yakından izliyor.

 

Brent ham petrol varil fiyatı 84,7 $ seviyelerinde işlem görüyor. 

 

Teknik olarak bakıldığında, spot altın boğalarının bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi birim fiyatı 4020 $ - 4065 $ aralığına sürüklemek. Bu bölge altının ana direnç bölgesi. Eğer boğalar bu ilk hamleyi başarabilirse bir sonraki direnç bölgesi hedefi 4200 $. Altın ayılarının aşağı yönde bir sonraki fiyat hedefi birim fiyatı 3930 $ - 3886 $ aralığına düşürebilmek. 4040 $ ve 4065 $ aralığı direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 3990 $ ve 3950 $ ise destek seviyeleri. 

 

Spot gümüş boğalarının yukarı yönde bir sonraki fiyat hedefi birim fiyatı 56 $, ve 57,52 $ - 60,411 $ seviyesi aralığına çekebilmek. Eğer boğalar bu hedefe erişebilirse bir sonraki bölge hedefi 64 $ aralığı. Gümüş ayılarının aşağı yöndeki bir sonraki fiyat hedefi birim fiyatı 54,8 $ ve ardından 53,4 $ seviyelerine düşürebilmek. Gümüş piyasasında 56 $ ve 57,5 ve seviyesi ana direnç bölgeleri olarak görünürken 54,8 $ gümüşün ana destek bölgesini oluşturuyor.