Bu hafta Federal Rezerv geçtiğimiz ayın FOMC toplantı notlarını yayınladıkltan sonra 2023 yılında ABD toplam faiz oranında bir indirim planlanmadığının ortaya çıkmasıyla ABD dolar endeksi Perşembe günü yükselişe geçerken hisse senetleri geriledi. Bu ortamda ons altın ve ons fiyatları da düşüş gösterdi. Ons altın ve ons gümüş son işlem günlerindeki kazanımlarının büyük bir kısmını geri vermis oldu.

 

Değerli metal fiyatlarına olumsuz etkide bulunan bir diğer ana unsur da ABD’de ADP’nin açıklamış olduğu iyimser istihdam rakamları oldu. ADP (Automatic Data Processing) bordro, zaman takibi, insan kaynakları hizmetleri, yetenek yönetimi, vergi ve yan haklar yönetimini birleştiren bulut tabanlı özel sektör yazılım ve hizmetler firmasıdır. İstihdam öncü verilerini ABD’de ADP sağlamaktadır. ADP güncel verilerine göre ABD’de işten çıkarmaların beklentilerin ötesinde azaldığı ve istihdam artışının güçlü geldiğine dair sağlam veriler mevcut. 

 

Ons altın yeni yılın ilk haftasında önemli kazanımlar elde ederek son yedi ayın zirvesi olan 1865 $ seviyesine temas etmişti. Piyasalarda görülen son hareketler bu kazanımların büyük bir kısmını silmiş oldu.

 

Ons altın fiyatı bu haftaki zirvesinden ABD doları cinsi üzerinden yaklaşık olarak %1,8 oranında değer kaybederken Euro cinsinden %1 İngiliz Pound’u cinsinden ise sadece %0,5 değer kaybetmiş oldu.

 

Bu hafta Çarşamba günü günü açıklanan Aralık 2022 FOMC toplantı tutanaklarına göre hiçbir Federal Rezerv yetkilisi 2023 yılı içerisinde toplam poltitika faizinin düşürülmeye başlanmasının pek de uygun olmayacağını değerlendiriyor.

 

Aynı zamanda toplantı notları faiz artırım hızının yavaşlatılmasının Federal Rezerv Komitesi’nin enflasyonla mücadelesine dair kararlılıklarında bir zayıflama olarak görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

 

Bu açıklamalar ardından piyasalar Federal Rezerv’in Şubat ayı para politika toplantısında hangi oranda faiz artıracağını merak ediyor. Bu oran düşünüldüğü kadar düşük seviyede olmayabilir.

 

Toplantı notlarının açıklandığı akşam saatlerinde ons altın fiyatının nispeten dengeli kaldığı ve konumunu koruduğu görüldü. Fakat bir sonraki işlem gününde isithdam verilerinin açıklanması etkisiyle de ons altın fiyatında gerilemeler görüldü.

 

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Aralık ayı altına dayalı küresel yatırım fon hacimleri 10 ton karşılığı değerinde küçülme gösterdi.

 

Dünya Altın Konseyi gözetiminde olan toplam 158 adet altına dayalı yatırım fonundan 2022 yılı boyunca toplamda 115 ton altın değerinde hacim küçülmesi gerçekleşirken bu net çıkışlar toplam hacmin %3,2’sini oluşturdu.

 

Altına dayalı yatırım fonlarından devasa GLD Çarşamba günkü işlemlerde ek %0,2’lik bir daralma daha gösterirken daha küçük ölçekte olan IAU fonu ard arda iki seanstır genişleme gösterdi.

 

Bu arada gümüşe dayalı en büyük yatırım fonu olan SLV’de ise hacim bu haftaki işlemlerde %0,3 seviyesinde daralma görüldü.

 

Ons gümüş yaklaşık olarak %1 seviyesi üzerinde değer kaybederken 23,44 $ seviyelerine gerilemiş durumda. Ons gümüş bilindiği üzere 1980 yılbaşında ve bir kez de 2011 baharında ons başına 50 $ zirvesine temas etmişti.

 

Federal Rezerv Aralık ayı toplantı tutanaklarınaı yayınlamasına ek olarak aynı zamanda dün ABD bankalarının kripto varlık sektörüyle çalışmasının riskleri hakkında ortak bir uyarı yayınlayan 3 ulusal kurumdan biri oldu. Bu tam da 30 yaşındaki FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in 8 milyar dolarlık dolandırıcılık davasında suçsuz olduğunu iddia ettiği bir aralıkta geldi.

 

Bitcoin varlığı 16780 $ seviyesinde işlem görürken 2021 Kasım ayı zirvesinden %75’ten fazla düşüş göstermiş durumda.

 

Federal Rezerv’in Çarşamba günü yayınladığı toplantı tutanaklarına bakıldığında rapor metninde “enflasyon” kelimesinin toplamda 103 kez, “istihdam-iş” 36, “büyüme” 28 kez geçerken “resesyon” kelimesinin sadece 3 kez kullanıldığı görülüyor. Anlaşılan Federal Rezerv korku ve endişe duyduğu “resesyon”u pek de dile getirmek istemiyor.

 

Dün genel olarak hisse senedi endeksleri, ons altın ve ons gümüş düşüş gösterirken Batı piyasalarında uzun dönem borçlanma maliyetleri artmaya devam ediyor. 

 

Spot piyasalara bakıldığında ons altın 1839 $, ons gümüş ise 23,41 $ seviyelerinde işlem görüyor. Altın/gümüş oranı 78,5 seviyesinde. İngiltere’de ons altın 1544 £, Avrupa bölgesinde ise 1749 € seviyesinde fiyatlanıyor. Ons platin 1063 $, ons paladyum ise 1766 $ seviyesinde alıcı buluyor.

 

ABD dolar endeksi 105,26 seviyesine yükselmiş durumda. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getiri oranı %3,70, iki yıllıklar ise %4,45 seviyesinde gerçekleşiyor.

 

Brent ham petrol varil başına 79 $ seviyesinde fiyatlanıyor. ABD’de doğal gaz birim fiyatı 3,68 $ seviyesine gerilerken, Avrupa’da birim fiyat 72 €, İngiltere’de ise 182 pence seviyesinde işlem görüyor.