Dünkü işlemlerde ons altın ABD doları cinsinden son dokuz ayın en yüksek seviyesini gördü. Ons altın performansının bu denli güç kazanmış olması ve altın varlığının cazibesini artırmış olması altına dayalı yatırım fonlarından çıkışlara da engel oluşturuyor. Bir dizi gazete manşetinden duyulan haberlere göre Rusya ve Çin merkez bankaları bu dönemlerde yoğun fiziki külçe altın satın alımını değerlendiriyorlar. Çin’de Ay Yeni Yılı öncesinde fiziki altın talebinde önemli seviyede bir artış görülüyor.

 

Çin Hisse senedi endeksleri yükselişine devam ederken, Avrupa borsalarının seyri biraz karışık gözüküyor. ABD dolar endeksi döviz piyasasında yaklaşık olarak son on ayın en düşük seviyelerine gerilerken Londra’da ons altın fiyatında hafif bir gerileme gözlemleniyor.

 

ABD’de son enflasyon verisinin beklentilerin ötesinde yumuşak gelmiş olması Federal Rezerv’in iki hafta sonra gerçekleştirmiş olacağı para politika toplantısında politika faizini sadece 25 baz puan artırma sonucunu getirebilir. CME FedWatch’ın görüşü de bu yönde.

 

Dünkü işlemlerde ons altın ABD doları cinsinden 1928 $ seviyesine kadar yükseldi. Devasa altına dayalı yatırım fonu GLD’de fon hacmi geçtiğimiz hafta %0,3 oranında küçüldü. GLD’nin bu aralıkta hisselerini destekleyebilmek için 3,2 ton daha az altın külçesine ihtiyacı var. GLD fon hacminin %0,3 oranında küçülmüş olması Aralık ayından bu yana yaşanan en düşük seviyedeki haftalık çıkış. Bilindiği gibi altına dayalı yatırım fonlarından çıkış sebebi bazen de fiziki altın talebinin artış göstermesi kaynaklı olabiliyor.

 

Aynı dönem içerisinde ise daha küçük fon hacmine sahip olan IAU’da ise fon hacmi %0,1 oranında artmış durumda. IAU hisselerini destekleyebilmek için 0,6 ton külçe altın karşılığı finansman ihtiyacında.

 

Bu arada bir düzenleyici kurum olan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na göre geçtiğimiz hafta itibariyle Comex altın vadelileri ve opsiyonları ek olarak Yönetilen Para kategorisi tarafından 30 tonluk net spekülatif uzun işlemler kaydetmiş oldu.

 

Son bir haftada toplam Comex vadeli sözleşmeleri %3,7 oranında artış gösterirken daha spekülatif olan kaldıraçlı opsiyon sözleşmeleri aynı dönemde %8,5 oranında artış göstermiş oldu.

 

Hedge fon yöneticileri ve spekülatörler de dahil olmak üzere “Managed Money”in altın fiyatlarına yönelik yükseliş bahisleri değerli metalin son 2,5 yılın en düşük seviyesini gördüğü Ekim ayından itibaren bu yana sıçrama gösteriyor.  “Managed Money”in altında net uzun pozisyonu Ağustos 2019’daki rekor bahis artışından bu yana en hızlı 10 haftalık bir momentum yaşadı. 

 

Hong Kong’da İngilizce yayınlanan “South China Morning Post” gazetesinin dünkü haberine göre jeopolitik gerilimerin üst seviyede olduğu bu dönemde Çin ve Rus merkez bankalarının büyük miktarda altın satın alımını hazırlanıyorlar.

Merkez bankalarının en yoğun altın satın alımı gerçekleştirdikleri bir dönem yaşıyoruz ve bu durum kesinlikle ons altın fiyatını yukarı yönde hareket ettiren en önemli faktörlerden biri.

 

Dünkü işlemlerde Bitcoin birim fiyatı 21,000 $ seviyesine çıktı. Böylece Bitcoin bu toparlanmasına karşın hala tariihi zirvesinin %57 aşağısına konumlanıyor.

 

Dün ham petrol varil fiyatı son iki haftanın en yüksek seviesi olan 85 $ seviyesinin biraz altında fiyatlanırken ABD doğal gaz birim fiyatı %3’ün üzerinde artış gösterdi. Bunun aksine Avrupa’da Ocak ayı hava durumunun mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmeye devam etmesi sebebilyle Avrupa doğal gaz birim fiyatı Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesinde alıcı buluyor.

 

Ons gümüş 24 $ seviyesi civarında konumlanıyor. Aralık ayı ortasından bu yana 14 kez bu seviyeyi test etmiş olan endüstriyel metal son iki yılın en düşük seviyelerini gördüğü aylar önceki fiyatının %37 üzerinde fiyatlanıyor.

 

Dün Avrupa’da Euro cinsinden ons altın son yedi ayın en yüksek seviyesini görerek 1775 € seviyesine temas etti. İngiltere’de ise ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor. 

 

Spot piyasalara bakıldığında şu aralıkta ons altın 1908 $, ons gümüş ise 24,08 $ seviyesinde işlem görüyor. Altın/gümüş oranı 79 seviyesi üzerinde. İngiltere’de ons altın şu aralıkta 1565 £, Avrupa’da ise 1764 € seviyesinde fiyatlanıyor. Platin ons başın 1056 $, paladyum ise 1755 $ seviyesinde alıcı buluyor.

 

ABD dolar endeksinde bu sabahki işlemlerde hafif bir toparlanma görülüyor, endeks 102,44 seviyesinde. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getiri oranı %3,55, iki yıllıklar ise %4,25 seviyesinde gerçekleşiyor.

 

Brent ham petrol varil başına 84,4 $ seviyesinde fiyatlanıyor. ABD’de doğal gaz birim fiyatı 3,74 $ seviyesine yükselirken, Avrupa’da birim fiyat 56 € seviyesine gerilemiş durumda. İngiltere’de ise doğal gaz birim fiyatı 136 pence seviyesine baskılanmış görünüyor.

 

Teknik olarak değerlendirildiğinde altın boğaların yakın dönem teknik avantajına güçlü bir şekilde sahip oldukları görülüyor. Ons altın fiyatı son dokuz ayın zirvesine yakın konumlanıyor. Ons altın boğalarının yukarı yönde bir sonraki fiyat hedefi 1954,00 $ seviyesini geçebilmek olurken altın ayılarının aşağı yönde bir sonraki fiyat hedefi kuvvetli bir destek noktası olan 1872,00 $ seviyesinin altına inebilmek. 1922 $ ve ardından 1942,80 $ ons altının direnç noktaları olurken 1895,00 $ ve 1904,30 $ seviyeleri ons altının destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

 

Ons gümüş boğalarının yakın dönem teknik avantaja sahip oldukları görülüyor. Ons gümüş fiyatı son ayların zirvesinde bulunuyor. Altına kıyasla gümüş fiyatlarında yine de bir baskı görülüyor. Ons gümüş boğalarının yukarı yönde bir sonraki fiyat hedefi 25,00 $ seviyesini geçebilmek olurken gümüş ayılarının aşağı yönde bir sonraki fiyat hedefi kuvvetli bir destek noktası olan 22,00 $ seviyesinin altına inebilmek. 24,14 $ ve ardından 2438 $ ons gümüşün ilk direnç noktaları olurken 24,02 $ ve 23,82 $ seviyeleri ons gümüşün destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.