Çarşamba günkü işlemlerde ons altın son dört seansta üçüncü kez yükseliş kaydetti. Küresel hisse senedi piyasalarında İsviçre bankacılık devi Credit Suisse’e ait hisse değeri keskin düşüş görülürken ons altın İngiltere’de pound cinsinden tüm zamanların zirvesinde işlem gördü. Ons altın ABD doları cinsinden dün 1930 $ seviyesine kadar yükseldi.

 

Neredeyse küresel ölçekte bankacılık hisse senetlerinde görülen panik hareketleri ardından uzun dönemli borçlanma maliyetlerini son altı ayın en düşük seviyelerine geriledi. ABD’de geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 2 yıllık Hazine tahvil getiri oranı %5 üzerini gördükten sonra 1,25 yüzde puandan fazla düşüş kaydetti.

 

ABD’de 2 yıllık Hazine tahvil getirisi Haziran 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan sonra 1987 yılının Kara Cuma’sı olarak adlandırılan dönemden bu yana en hızlı haftalık düşüşünü yaşamış oldu.

 

Önümüzdeki hafta Federal Rezerv’in politika faiz toplantısı var. Gelecek haftaki toplantıda gecelik ABD faiz oranlarında değişme olmayacağı duygusu Şubat ayında Federal Rezerv’in faiz artırımı ve güçlü gelen ABD istihdam verileri ardından değişiklik görerek 2/5 oranına yükseldi.

 

Geçtiğimiz haftalarda FedWatch ABD’de toplam faiz oranının %5,25 üzerine çıkacağı bahisleri baskın seviyedeyken yapılan anket çalışmaları artık ancak ufak adımlarla %5 seviyesinde bir toplam faize erişilebileceği öngörülüyor.

 

Ne zaman finans sektöründe bir kriz ortaya çıksa finans kurumlarının neredeyse her seferinde likiditeyi artırmak için önce altın sattıkları gözlemleniyor. Ve sonrasında bir döngü içerisinde yeniden güvenli liman satın alımlarını gerçekleştiriyor. Genel patern bu şekilde.

 

Geçtiğimiz hafta teknoloji odaklı Silikon Vadi Bankası’nın çöküşü Federal Rezerv’in son dönemlerde sıkça kullandığı “faiz oranlarının beklentilerden daha yüksek seviyede ve beklentilerden daha uzun bir süre uygulanacağı”na dair söylemini artık sorgulatıyor. Son dönemde düşen getiri oranları, nispeten zayıflayan ABD doları ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi değerli metallerin son işlem günlerinde güç kazanmasını açıklıyor. Özellikle altın varlığında bu durum net olarak görüldü. Ekonomik büyümenin duraksamalar göstermesi sebebiyle gümüş, platin ve paladyum gibi endüstriyel metaller altın kadar değer kazanımı gösteremiyor.

 

Dün İngiltere’de ons altın Pound cinsinden 1597 £ seviyesini görerek yeni bir tarihi zirveye temas etmiş oldu. Avrupa bölgesinde ise ons altın dün Euro cinsinden 1829 € seviyesine kadar yükselerek Rusya’nı Ukrayna’yı işgal ettiğinden bu yana en yüksek seviyesini yinelemiş oldu.  

 

Ons altın ABD doları cinsinden ise son altı haftanın en yüksek seviyelerinde. Şubat ayı başında ons altın son 9 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Şu an ki ons altın fiyatı yaklaşık olarak bu seviyenin %2 altında ama yatırımcılar hala altın varlığı satın almaya devam etmek istiyorlar.

 

Ons gümüş fiyatı da dünkü işlemlerde son beş haftanın zirvesini görerek 22,40 $ seviyesine temas etti. Ardından ons gümüş fiyatı gevşeyerek 22 $ seviyesinin altına geriledi.

 

Platin fiyatı ons başına son işlem günlerinde 1000 $ seviyesine kadar yükselebildikten sonra 960 $ seviyesine geriledi. Geçtiğimiz hafta 1350 $ seviyelerine kadar aşırı baskılanan ons paladyum ise yaklaşık 100 $ seviyesinde bir ralli gerçekleştirdi.

 

ABD’de enflasyon hala inatçı ve katmanlaşmış halde. Ama gelinen noktada piyasaların yaşadığı istikrarsızlık sonucunda değerli metal performansı enflasyon baskılarından giderek bağımsızlaşarak daha az etkileniyor.

 

Dün ABD’nin en büyük bankalarından J.P. Morgan New York Borsası açışıl seansında %3,6 oranında değer kaybederken, İngiltere’nin en büyük ticari bankası olan HSBC %5,2, Alman Deutsche Bank ise %7,4 oranında düşüşler kaydetti. 

 

Credit Suisse %20 üzerinde değer kaybetti. Dünkü kapanış değerlerinde rekor düşük seviyeler kaydeden Credit Suisse’de Salı günü 2022 yılına ait yayınlanan yıllık raporda  toplam varlıkların Swiss Frank’ı cinsinden %15, müşteri mevduatlarının ise yıl boyunca %28 oranında düşüş yaşadığı görülüyor.

 

SVB Bankası’nın yeni CEO’su risk sermayesi mudilerinin fonlarını yeni oluşturulan “köprü” bankasına taşımaya çağırdı. Pazar günü Federal Rezerv, Hazine Bakanlığı ve Federal Mevduat Sigorta kurumlarının açıkladığı gibi her boyuttaki mevduat güvence kapsamına alınmış durumda.

 

Jeopolitik olarak sıcak günler yaşanıyor. Beyaz Saray ve Kremlin arasında ABD askeri dronunun Karadeniz’de kimin düşürdüğü tartışması devam ederken dün İngiltere ve Almanya’dan havalanan jetler Estonya hava sahası yakınında bir Rus yakıt ikmal uçağını önledi.

 

Bu arada Tayvan yönetimi Tayvan Boğazı orta hattı boyunca saldırılar olduğunu bildirirken Çin’den gelen 28 askeri uçak ve 4 donanma gemisini yakından takip ettiklerini belirtti.

 

Spot piyasalara bakıldığında ons altın şu aralıkta 1918 $, ons gümüş ise 21,79 $ seviyesinde işlem görüyor. Altın/gümüş oranı 88 seviyesinde. İngiltere’de ons altın 1587 £ tarihi zirvelerindeyken, Avrupa bölgesinde ise 1807 € seviyelerinde fiyatlanıyor. Spot platin ons başına 976 $, ons paladyum ise 1463 $ seviyesinde alıcı buluyor.

 

ABD dolar endeksi 104,47 seviyesinde. ABD’de 10 yıllık Hazine tahvil getiri oranı yıl bazında %3,501 seviyesinde işlem görürken 2 yıllık tahvil getiri oranı ise yıl bazında %4,01 seviyesine kadar geriledi. 2 ve 10 yıllık getiri oranları arasındaki makas biraz da olsa kapanıyor gibi.

 

Brent ham petrol varil başına 74 $ seviyesine kadar düşüş yaşadı. ABD’de doğal gaz birim fiyatı 2,47 $ seviyesine düşerken, Avrupa’da birim fiyat 43 €, İngiltere’de ise 109 pence seviyesinde alıcı buluyor.